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pk10计划人工在线计划高手单期:東華能源回復深交所問詢:公司不存在利益傾斜

導語東華能源于2018年5月20日收到深交所問詢函。

北京赛车pk10计划 www.qrkbk.icu 資本邦 · 2019-05-26 · 文/五點 · 瀏覽1847

  5月26日,北京赛车pk10计划訊,東華能源(002221.SZ)發布關于深交所問詢函的回復公告。

  公告顯示,東華能源于2018年5月20日收到深交所問詢函,現回復如下:

  問:一、補充披露以下問題

  1、關于公司控股股東、實際控制人及其關聯方融資情況

  回復:公司控股股東、實際控制人及其關聯方2018年1月1日-2019年3月31日期間在上述銀行支行無融資。公司控股股東、實際控制人及其關聯方2018年1月1日-2019 年3月31日期間的融資情況見下表:

  (圖片來源:東華能源公告)

  2、說明最近三年內是否存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶、將上市公司資金存入控股股東賬戶或利用上述貨幣資金向控股股東及其關聯方提供擔保、保證等任何形式的利益傾斜的情形。

  回復:最近三年內,公司不存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶、將上市公司資金存入控股股東賬戶或利用上述貨幣資金向控股股東及其關聯方提供擔保、保證等任何形式的利益傾斜的情形。

  3、自查并說明截至2018年末及2019年一季度末貨幣資金是否存在單一銀行存放占比超過50%的情形。

  回復:公司經自查確認,截至2018年末及2019年一季度末,公司貨幣資金不存在單一銀行存放占比超過50%的情形。

  4、補充披露公司除保有最低營運資金水平外,持有剩余部分貨幣資金的金額、必要性和需求來源。

  回復:2018年末貨幣資金余額約85億元,剔除2018年度維持公司業務正??溝淖畹托棖笤嘉?1億元,持有的剩余貨幣資金約34億元,包括:受限的信用證、銀承等業務保證金約22億元,募集資金1億元,在國際經濟形勢和國家金融環境變化的情況下,民營企業融資面臨普遍的問題,公司為確保資金安全,儲備了約12億元貨幣資金以應對不時之需。公司2018年末貨幣資金85億元具有必要性。

  問:二、公司存款情況

  回顧:公司銀行存款利率水平見下表:

  (圖片來源:東華能源公告)

  公司利率屬于市場合理水平。公司存款中,10,358.03元為募集資金,需專用于募集資金投資項目。除此之外,公司銀行存款不存在其他使用受限制的情況。

  問:三、說明除保有最低營運資金水平外,為應對突發事件提取大額短期貸款的必要性和合理性。

  回復:作為以LPG國際貿易為基礎的國際化企業,公司的資金安全受到國際形勢和國內金融環境的雙重影響。2018年度,在中美貿易爭端和國內民營企業融資面臨的普遍問題影響下,為應對各種突發事件,包括可能的銀行斷貸、抽貸,中美貿易爭端可能導致的存貨及應收賬款周期延長等,公司需要在授信條件還可以接受的情況下,提取部分短期貸款、延長信用證付款期以保證資金營運安全。

  問:四、2018 年,公司實現貿易總量約1,070萬噸,同比增長50.70%。結合公司船隊規模、船隊運營效率、單船運力等因素,量化分析公司貿易總量增長與運力的匹配性,列明具體計算過程。

  回復:一、公司貿易的運輸模式。2018年,公司貿易量的增加來源于兩個部分的貨源:CFR等計價的到岸貨采購和FOB計價的離岸價采購。其中,CFR等計價的到岸貨,由賣家負責船運,公司通過長約形式鎖定的運能主要滿足FOB離岸采購的需要。

  二、公司貿易總量增長與運力的匹配關系。據統計,公司2018 年共采購FOB計價58船貨,按單船貨量46200噸計算,總貨量約為260萬噸;其中35船來自美國,23船來自中東等其他地區。 2018年,公司通過長約有15條VLGC船進行運輸。(2017年已有9條,2018 年年中陸續交付6條)。每條VLGC船如果跑中東-遠東航線的話,一年可以跑8個航次,如果跑美國-遠東航線,1年可以跑5個航次。此外為了優化船隊運營,處理船期、貨期不匹配導致的運力問題,公司通過短租從現貨市場上租進21個航次的現貨船,租出27個航次。所以相關運能足夠覆蓋自身FOB貨物的運輸需求的。

  問:五、補充說明:(1)公司營業收入構成中5.10 億元“其他業務” 的形成原因、具體內容和經營模式;(2)分地區毛利率中,江蘇、華東地區(不含江蘇)和其他地區毛利率水平差異較大的原因及合理性。

  回復:一、其他業務收入情況。2018年,公司實現其他業務收入5.10億元,其中船務運費收入5億元。公司為了將船隊運能最優化匹配,除自用采購FOB貨物外,也在船期空閑期將運能對外出租。公司主要采用兩種方式對外出租運力:1、固定租金。公司和租家按每個月 固定的租金;2、浮動租金。公司和租家按現貨市場的每月平均價格支付。現貨市場月平均價格是通過VLGC波羅的海指數的月平均值來推導的。

  二、毛利率差異情況。2018年江蘇地區毛利率為8.71%,華東地區(不含江蘇)毛利率 10.22%,其他地區毛利率為0.89%。江蘇地區與華東地區(不含江蘇)的毛利率存在差異主要原因為:1、銷售價格較低。2、采購成本較高。公司其他地區毛利率僅為0.89%的原因主要受轉口貿易毛利率僅為-0.6%的影響。

  問:六、公司在問詢函回復中提及“貿易對公司倉儲和生產能力需求不呈同比例變化關系”“銷售運費與銷售量不存在明顯的同比例變化關系”。用通俗易懂的語言對上述關系進行解釋,并進一步分析說明公司產銷量的增長與倉儲生產能力和運費變化的匹配性。

  回復:一、公司的倉儲生產能力情況。公司目前擁有各地庫容總量89.9萬立方米,約合45萬噸。2018年,公司存貨周轉率為26.89,年倉儲周轉能力約1,200萬噸。2018年,公司生產量1,075萬噸,其中轉口貿易536萬噸,該部分產量不占用公司的庫容。因此,公司的倉儲能力足夠覆蓋公司產能;

  二、公司的運費變化情況。公司營業收入分國內銷售和轉口銷售兩類。其中,轉口銷售主要按到岸價與客戶結算,不單獨核算銷售運費,所以該部分收入相關運費不會增加。國內銷售部分,新增客戶約有60%采用倉庫自提價結算,相關運費由客戶自行支付。公司運費計算除受載重量影響外,還受運輸距離半徑、油價、道路條件等因素影響,占訂單金額比例通常在0.1%到0.5%不等。

  東華能源于2008年3月6日上市,主營生產、銷售低溫常壓液化氣并提供相關售后服務。

頭圖來源:123RF

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